미래에셋 TIGER 미국 배당+7% 프리미엄 다우존스 ETF 분석
미래에셋 TIGER 미국 배당+7% 프리미엄 다우존스 ETF의 배당락일이 주가의 흐름에 중요한 요소로 작용됩니다.
| 해당월 | 분배금 배당락 확정일 |
| 7월 | 31일 |
| 8월 | 30일 |
| 9월 | 30일 |
ETF 개요 - 총 규모가 커지는지 줄어드는지도 중요합니다.
미래에셋 TIGER 미국 배당+7% 프리미엄 다우존스 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)은 2023년 6월 20일에 상장된 ETF로, 총 규모는 약 700,362,401,163원입니다. 이 ETF는 Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)을 기초지수로 삼아 운용됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목코드(단축코드) | 458760 |
| 거래단위 | 1주 |
| 최초상장일 | 2023-06-20 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) |
운용목표 및 운용방법 - 환헤지를 실시하지 않는것이 나에게 위험한가?
이 ETF의 운용목표는 "Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용하는 것입니다. 운용방법으로는 기초지수를 따라 미국에 상장된 주식에 자산총액의 60% 이상, 주식 관련 파생상품에 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 또한 환헤지를 실시하지 않으며, 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다 환헤지 비실시 의미: 환헤지를 실시하지 않는다는 것은 외화표시 자산에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위한 환헤지 전략을 펼치지 않을 것을 의미합니다. 따라서 해당 투자는 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다. |
| 설정단위(1CU) | 50,000 |
| 총보수 | 연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
| 과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세): Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세: Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
배당 ETF 분배금 및 배당락 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분배금 지급 기준일 | 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인 경우 직전영업일) |
| 분배금 지급시기 | 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
| 지정참가회사(AP) | NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권 |
| 유동성공급자(LP) | NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권 |
핵심 포인트
- 투자 대상: 미국 배당주 100종목에 투자.
- 추가 수익 전략: S&P500 ATM 콜옵션 매도를 통한 추가 수익.
- 환헤지 미실시: 환헤지를 하지 않아 원화 환산 수익률을 그대로 추종.
- 총 보수: TIGER 브랜드 ETF로 연 0.39%의 총보수가 발생.
ETF 수익률 추이 및 성과
기준가격(NAV): 10,696.86원 (1.16% 상승)
주당 시장가격: 10,730원 (1.11% 상승)
거래량: 1,054,658주
순 자산 규모: 700,362,401,163원
수익률 테이블
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.36 | +5.89 | +4.69 | +7.91 | +14.96 | +17.68 |
| 기초지수 | -0.38 | +5.95 | +4.97 | +8.62 | +16.51 | +19.62 |
| 기초지수 대비 | +0.02 | -0.06 | -0.28 | -0.71 | -1.55 | -1.94 |
| 대표지수 | -2.08 | -2.11 | +8.98 | +12.31 | +21.24 | +27.00 |
ETF 구성 종목 TOP 10 - 2024년 7월 현재
| 순위 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 4.2% |
| 2 | AbbVie Inc | 4.13% |
| 3 | Amgen Inc | 4.08% |
| 4 | Home Depot Inc/The | 4.01% |
| 5 | BlackRock Inc | 3.98% |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3.88% |
| 7 | Cisco Systems Inc | 3.85% |
| 8 | Pfizer Inc | 3.83% |
| 9 | Chevron Corp | 3.81% |
| 10 | Texas Instruments Inc | 3.78% |
위의 표는 ETF의 주요 투자 종목을 비중순으로 정리한 것입니다. 각 종목은 해당 ETF의 포트폴리오에서 중요한 역할을 하며, 투자자에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 가능성이 높습니다.
[종목 설명]
- Lockheed Martin Corp: 방산 및 항공우주 산업의 선두 기업으로, 안정적인 수익을 자랑합니다.
- AbbVie Inc: 생명과학 분야의 글로벌 리더로, 혁신적인 의약품을 개발합니다.
- Amgen Inc: 생명공학 회사로, 다양한 질병 치료제를 개발하고 있습니다.
- Home Depot Inc: 미국 최대의 홈 임프루브먼트 소매업체로, 안정적인 매출을 기록하고 있습니다.
- BlackRock Inc: 세계 최대 자산운용사로, 다양한 투자 전략을 통해 수익을 창출합니다.
- Coca-Cola Co: 글로벌 음료 기업으로, 브랜드 파워가 강하며 안정적인 배당 수익을 제공합니다.
- Cisco Systems Inc: 네트워킹 솔루션의 선두주자로, 지속적인 기술 혁신으로 성장하고 있습니다.
- Pfizer Inc: 제약 분야의 글로벌 리더로, 여러 인기 의약품을 보유하고 있습니다.
- Chevron Corp: 에너지 및 원자재 분야의 대기업으로 안정적인 수익 구조를 가지고 있습니다.
- Texas Instruments Inc: 반도체 및 전자제품 개발에 주력하는 기업으로, 지속적인 기술 혁신을 이루고 있습니다.
